約文件——這幾天忙著辦地塊過戶、家賀大樓購房，還沒好好梳理過支出，現(xiàn)在得算清楚：原本手里的3億資金，經(jīng)過這幾輪投入後，還剩多少幾輪投入。
他先拿起最上面的地塊產(chǎn)權(quán)文件，在帳本上寫下第一筆支出：「鼎山地塊1100坪，購地3,980萬新臺幣」。這筆錢是全額支付的，過戶當(dāng)天就打到了陳先生的帳戶，現(xiàn)在想來，泡沫後的低價加上全款優(yōu)勢，這個價格確實劃算。
接著是總部大樓的建設(shè)預(yù)算合同，城yAn建設(shè)和陳先生團隊給出的總報價是3250萬，包含主T結(jié)構(gòu)、水電預(yù)埋和基礎(chǔ)裝修。一凡在帳本上標(biāo)注：「總部大樓建設(shè)款暫付定金500萬，剩余2750萬按工期支付」——按照協(xié)議，定金已付，剩下的款項會在主T完工、裝修過半和全部交付時分三次結(jié)清，不用一次X掏全款，能緩解資金壓力。
然後是家賀大樓的購屋和車位合同，這是近期的另一筆大支出。一凡對著合約仔細(xì)核對：“家賀大樓兩套房110坪，全款627萬；四個車位，總價29萬”，兩項加起來是656萬，同樣是全款支付，不過因為有城yAn建設(shè)張總的優(yōu)惠，b原價省了近40萬，還免了五年物業(yè)費、有了基礎(chǔ)裝修，算下來很劃算。
他拿出計算器，一筆一筆加總已支出和確定要支出的款項：
鼎山塊購地：3,980萬
總部大樓興建定金：500萬剩余2750萬待付
家賀大樓房產(chǎn)+車位款：656萬
已實際支付的金額是3980萬+500萬+656萬=5136萬。而總部大樓剩余的2750萬屬於“待支付款項”，暫時還沒從現(xiàn)有資金里扣除。
原本的初始資金是3億，扣除已支付的5136萬，再預(yù)留出總部大樓待付的2750萬，剩余可靈活使用的資金就是3億-5136萬-2750萬=22114萬，也就是2億2114萬新臺幣。
一凡又在帳本上補充了幾項「潛在支出」：總部大樓完工後，超市的貨架、冷鏈設(shè)備，網(wǎng)咖的電腦、桌椅，還有辦公室的辦公家具，大概需要800-1000萬；家賀大樓其中一套房改造成臨時辦公點，簡單添置家具和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，大概50萬。就算以最高1050萬算，扣除後剩余資金仍有22114萬-1050萬=21064萬。
「剩下2億多，足以涵蓋後續(xù)設(shè)備采購和公司日常營運了?！挂环卜畔掠嬎闫?，心里松了口氣。他在帳本最後一頁寫下總結(jié)：「現(xiàn)有可支配資金約2.1億，短期無大額資金壓力，後續(xù)可優(yōu)先推進(jìn)''''聊聊''''平臺的推廣和超市、網(wǎng)吧的設(shè)備招標(biāo)」。
窗外的校園很安靜，一凡看著賬本上清晰的數(shù)字，忽然覺得踏實——之前擔(dān)心大額支出會影響公司現(xiàn)金流，現(xiàn)在算下來，3億的初始資金足夠支撐地塊、房產(chǎn)、建設(shè)這一系列投入，還能留足備用金應(yīng)對突發(fā)情況。接下來，不用再為資金焦慮，只需按計劃推進(jìn)總部建設(shè)和團隊項目，這b什麼都重要。
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